หุ้นของบริษัทรองเท้าชั้นนำ Deckers Outdoor (DECK) มีราคาลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงท่ามกลางวิกฤตห่วงโซ่อุปทานที่กำลังดำเนินอยู่และความอ่อนแอของตลาดในวงกว้าง แต่ด้วยวิถีการเติบโตที่น่าประทับใจของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในแง่ดี เราควรลงทุนใน DECK ตอนนี้หรือไม่? อ่านเพิ่มเติมเพื่อหา
Deckers Outdoor Corporation ( DECK ) ออกแบบไลฟ์สไตล์ลำลอง
และรองเท้าประสิทธิภาพสูงภายใต้ชื่อแบรนด์ UGG, Teva, Sanuk, Hoka และ Koolaburra บริษัทGoleta รัฐแคลิฟอร์เนียมีสำนักงานในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ DECK ยังมีคะแนนคุณภาพการกำกับดูแล ISS เท่ากับ 1 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการกำกับดูแลที่ต่ำ
อย่างไรก็ตาม หุ้น DECK กำลังสูญเสียโมเมนตัมในช่วงนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของกระแสลมในห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันที่มีต่ออัตรากำไรของบริษัท
ราคาหุ้นลดลง 20.6% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและ 18.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ที่เป็นลบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรายไตรมาสของ DECK ที่ทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงหุ้น
นี่คือสิ่งที่สามารถกำหนดประสิทธิภาพของ DECK ได้ในระยะเวลาอันใกล้:
เรื่องราวการเติบโตที่มั่นคง
รายได้ของ DECK เติบโตที่ 13.4% CAGR ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 42.8% ในช่วงเวลานี้ EBITDAของ บริษัท ดีขึ้นในอัตรา 27% ต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขณะที่กระแสเงินสดอิสระจากการกู้ยืมเพิ่มขึ้นที่ 12.9% CAGR นอกจากนี้ ทั้งมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้และสินทรัพย์รวมเติบโตขึ้นที่ CAGR 21.9% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 42.8% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
แนวโน้มการเติบโตแบบผสม
นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้ของ DECK จะเพิ่มขึ้น 9.5% ในปีงบประมาณ 2565 ในไตรมาสที่สาม (สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564) 13.3% ในไตรมาสปัจจุบัน และ 15.5% ในไตรมาสถัดไป ประมาณการกำไรต่อหุ้นที่สอดคล้องกันบ่งชี้ว่าการปรับปรุง 28.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2565 (สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2565) อย่างไรก็ตาม คาดว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจะลดลง 9.9%
ในไตรมาสที่กำลังจะรายงาน และ 25.1% ในไตรมาสถัดไป
การประเมินค่าแบบยืด
ในแง่ของ P/E ล่วงหน้าแบบ non-GAAP ปัจจุบัน DECK มีการซื้อขายที่ 19.98x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 13.46x 48.5% อัตราส่วน PEG 0.46 ต่อท้ายใน 12 เดือนนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 0.13% ถึง 247.8% นอกจากนี้ ราคา/ยอดขายล่วงหน้าและ EV/EBITDA ของ DECK ทวีคูณที่ 2.70 และ 13.47 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.06 และ 9.65 อย่างมีนัยสำคัญ
ตัวคูณราคา/กระแสเงินสดล่วงหน้า 26.43 ของหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 11.36 132.7% ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อบัญชีล่วงหน้า 5.07 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.01
POWR Ratings สะท้อนความไม่แน่นอน
DECK มีระดับ C โดยรวม ซึ่งเท่ากับ Neutral ในระบบ POWR Ratings ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา POWR Ratings คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
DECK ได้เกรด C สำหรับ Momentum, Growth และ Sentiment ขณะนี้หุ้นซื้อขายต่ำกว่า $370.35 และ $376.58 ตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงแบบ Death-Cross ที่สอดคล้องกับเกรดโมเมนตัม
รายได้ในช่วง 12 เดือนหลังของบริษัทเพิ่มขึ้น 29.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กระแสเงินสดอิสระจากการกู้ยืมในช่วง 12 เดือนหลังของบริษัทลดลง 10.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ แนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่หลากหลายของ DECK ยังคำนึงถึงระดับความเชื่อมั่นอีกด้วย
ในบรรดา หุ้น 64 ตัวใน อุตสาหกรรม แฟชั่นและสินค้าหรูหรา DECK อยู่ในอันดับที่ 54
นอกเหนือจากที่ฉันได้ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถดูการให้คะแนนของ DECK สำหรับคุณภาพ ความเสถียร และความคุ้มค่าได้ที่นี่
เครดิต : เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต
